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短期借入金の純増減額（△は減少）、営業活動によるキャッシュ・フロー

【期間】

2Q
通期
全期間

年度	短期借入金の純増減額（△は減少）		営業活動によるキャッシュ・フロー
2008/03	-6.53億		308億
2009/03	-11.9億	赤拡	167億	-45.8%
2009/09	-2.5億	赤縮	146億	-12.6%
2010/03	-12.4億	赤拡	269億	+84.4%
2010/09	-		82.3億	-69.4%
2011/03	3.56億	黒転	188億	+128%
2011/09	-1.01億	赤転	50.1億	-73.3%
2012/03	-1.81億	赤拡	197億	+293.9%
2012/09	6億	黒転	143億	-27.5%
2013/03	-0.5億	赤転	260億	+81.7%
2013/09	-6.6億	赤拡	119億	-54.4%
2014/03	-6.6億	±0%	213億	+79.3%
2014/09	-		89.7億	-57.9%
2015/03	-		185億	+106.1%
2015/09	-		40.7億	-78%
2016/03	-		150億	+269.4%
2016/09	-		78.7億	-47.7%
2017/03	-1.9億	赤縮	164億	+108%
2017/09	-7億	赤拡	155億	-5.4%
2018/03	-7億	±0%	280億	+81.1%
2018/09	-		72.6億	-74.1%
2019/03	-		164億	+125.5%
2019/09	-0.1億	赤縮	13.6億	-91.7%
2020/03	-5.6億	赤拡	63.2億	+363.3%
2020/09	-		-38.1億	赤転
2021/03	-		29億	黒転
2021/09	-		25.2億	-13.1%
2022/03	-		127億	+405.8%
2022/09	-		35.1億	-72.5%
2023/03	-		14億	-60.2%
2023/09	-		61.1億	+336.7%
2024/03	-		144億	+136.3%
2024/09	-9.86億	赤拡	73.3億	-49.2%

2008年3月

短期借入金の純増減額（△は減少）: -6億5300万
営業活動によるキャッシュ・フロー: 307億9000万

2009年3月

短期借入金の純増減額（△は減少）: -11億8500万
営業活動によるキャッシュ・フロー: 166億9100万

2009年9月

短期借入金の純増減額（△は減少）: -2億5000万
営業活動によるキャッシュ・フロー: 145億8600万

2010年3月

短期借入金の純増減額（△は減少）: -12億3500万
営業活動によるキャッシュ・フロー: 268億9800万

2010年9月

短期借入金の純増減額（△は減少）: -
営業活動によるキャッシュ・フロー: 82億2700万

2011年3月

短期借入金の純増減額（△は減少）: 3億5600万
営業活動によるキャッシュ・フロー: 187億5700万

2011年9月

短期借入金の純増減額（△は減少）: -1億100万
営業活動によるキャッシュ・フロー: 50億900万

2012年3月

短期借入金の純増減額（△は減少）: -1億8100万
営業活動によるキャッシュ・フロー: 197億3200万

2012年9月

短期借入金の純増減額（△は減少）: 6億
営業活動によるキャッシュ・フロー: 143億600万

2013年3月

短期借入金の純増減額（△は減少）: -5000万
営業活動によるキャッシュ・フロー: 259億9700万

2013年9月

短期借入金の純増減額（△は減少）: -6億6000万
営業活動によるキャッシュ・フロー: 118億6700万

2014年3月

短期借入金の純増減額（△は減少）: -6億6000万
営業活動によるキャッシュ・フロー: 212億8100万

2014年9月

短期借入金の純増減額（△は減少）: -
営業活動によるキャッシュ・フロー: 89億6800万

2015年3月

短期借入金の純増減額（△は減少）: -
営業活動によるキャッシュ・フロー: 184億8200万

2015年9月

短期借入金の純増減額（△は減少）: -
営業活動によるキャッシュ・フロー: 40億7300万

2016年3月

短期借入金の純増減額（△は減少）: -
営業活動によるキャッシュ・フロー: 150億4600万

2016年9月

短期借入金の純増減額（△は減少）: -
営業活動によるキャッシュ・フロー: 78億6700万

2017年3月

短期借入金の純増減額（△は減少）: -1億9000万
営業活動によるキャッシュ・フロー: 163億6200万

2017年9月

短期借入金の純増減額（△は減少）: -7億
営業活動によるキャッシュ・フロー: 154億7800万

2018年3月

短期借入金の純増減額（△は減少）: -7億
営業活動によるキャッシュ・フロー: 280億2500万

2018年9月

短期借入金の純増減額（△は減少）: -
営業活動によるキャッシュ・フロー: 72億6100万

2019年3月

短期借入金の純増減額（△は減少）: -
営業活動によるキャッシュ・フロー: 163億7300万

2019年9月

短期借入金の純増減額（△は減少）: -1000万
営業活動によるキャッシュ・フロー: 13億6400万

2020年3月

短期借入金の純増減額（△は減少）: -5億6000万
営業活動によるキャッシュ・フロー: 63億1900万

2020年9月

短期借入金の純増減額（△は減少）: -
営業活動によるキャッシュ・フロー: -38億1400万

2021年3月

短期借入金の純増減額（△は減少）: -
営業活動によるキャッシュ・フロー: 29億100万

2021年9月

短期借入金の純増減額（△は減少）: -
営業活動によるキャッシュ・フロー: 25億2000万

2022年3月

短期借入金の純増減額（△は減少）: -
営業活動によるキャッシュ・フロー: 127億4600万

2022年9月

短期借入金の純増減額（△は減少）: -
営業活動によるキャッシュ・フロー: 35億1100万

2023年3月

短期借入金の純増減額（△は減少）: -
営業活動によるキャッシュ・フロー: 13億9900万

2023年9月

短期借入金の純増減額（△は減少）: -
営業活動によるキャッシュ・フロー: 61億900万

2024年3月

短期借入金の純増減額（△は減少）: -
営業活動によるキャッシュ・フロー: 144億3400万

2024年9月

短期借入金の純増減額（△は減少）: -9億8600万
営業活動によるキャッシュ・フロー: 73億3200万