キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 9,675 | -10,134 |
| 減価償却費 | 24,266 | 19,999 |
| 減損損失 | 208 | 30 |
| のれん償却額 | -514 | -579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 117 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -10 | 33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,799 | 2,463 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -468 | -381 |
| 建替関連損失引当金の増減額 | 2,928 | -1,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,250 | -1,421 |
| 支払利息 | 655 | 478 |
| 寄付金 | － | 4,757 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,532 | 754 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -124 | 7,985 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 54 |
| 会員権評価損 | 3 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 503 | -477 |
| 固定資産除却損 | 2,188 | 1,257 |
| 持分変動損益（△は益） | 353 | 5 |
| その他の特別損益（△は益） | 400 | -65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,287 | 7,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21 | 208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,124 | -2,956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -264 | -1,104 |
| 役員賞与 | -2 | － |
| その他 | -2,551 | -5,003 |
| 小計 | 37,434 | 21,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,324 | 2,812 |
| 利息の支払額 | -731 | -627 |
| その他の収入 | － | 73 |
| その他の支出 | -262 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -7,975 | -6,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,790 | 16,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -42,027 | -43,123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,819 | 38,375 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 39 | 839 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,366 | -16,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,368 | 1,271 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -486 | -392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,782 | -2,979 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,594 | -822 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,062 | 13,601 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -51 | -3,832 |
| 貸付けによる支出 | -1,629 | -4,036 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,819 | 2,585 |
| その他 | 139 | 291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,689 | -14,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -653 | -1,185 |
| 長期借入れによる収入 | 314 | 44 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,294 | -1,763 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -130 |
| 配当金の支払額 | -208 | -224 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -69 | -189 |
| その他 | -1,020 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,930 | -3,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,846 | -1,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,807 | 55,832 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 871 | 289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55,832 | 54,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
