キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -10,134 | -6,073 |
| 減価償却費 | 19,999 | 17,281 |
| 減損損失 | 30 | 2,086 |
| のれん償却額 | -579 | -384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117 | -120 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 33 | 87 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,463 | 13,490 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -381 | -397 |
| 建替関連損失引当金の増減額 | -1,740 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,421 | -931 |
| 支払利息 | 478 | 392 |
| 寄付金 | 4,757 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 754 | -724 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,985 | -793 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | 65 |
| 会員権評価損 | 16 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -477 | -156 |
| 固定資産除却損 | 1,257 | 1,124 |
| 持分変動損益（△は益） | 5 | -56 |
| その他の特別損益（△は益） | -65 | 759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,023 | 836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 208 | 87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,956 | -1,434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,104 | 980 |
| その他 | -5,003 | -1,613 |
| 小計 | 21,257 | 24,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,812 | 1,989 |
| 利息の支払額 | -627 | -402 |
| その他の収入 | 73 | 35 |
| その他の支出 | -66 | -182 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,758 | 968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,691 | 26,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -43,123 | -50,134 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,375 | 44,657 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | -301 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 839 | 280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,143 | -5,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,271 | 1,366 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -392 | -197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,979 | -2,840 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 107 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -822 | -5,301 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,601 | 4,662 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -799 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3,832 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,036 | -2,897 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,585 | 2,763 |
| その他 | 291 | 308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,356 | -14,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,185 | -1,235 |
| 長期借入れによる収入 | 44 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,763 | -1,923 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -130 | -406 |
| 配当金の支払額 | -224 | -176 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -189 | -392 |
| その他 | -30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,478 | -4,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,287 | 8,392 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,832 | 54,833 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289 | 233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54,833 | 63,459 |
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