キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -6,073 | 7,688 |
| 減価償却費 | 17,281 | 14,310 |
| 減損損失 | 2,086 | 680 |
| のれん償却額 | -384 | -183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -121 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 87 | -34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,490 | 3,857 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -397 | -213 |
| 建替関連損失引当金の増減額 | -10 | -536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -931 | -815 |
| 支払利息 | 392 | 309 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -724 | -4,132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -793 | -122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65 | 67 |
| 会員権評価損 | 2 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -156 | -906 |
| 固定資産除却損 | 1,124 | 662 |
| 持分変動損益（△は益） | -56 | 51 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,109 |
| その他の特別損益（△は益） | 759 | 6,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 836 | 5,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87 | -138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,434 | -2,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 980 | -260 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -3,475 |
| その他 | -1,613 | -332 |
| 小計 | 24,490 | 26,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,989 | 1,635 |
| 利息の支払額 | -402 | -337 |
| その他の収入 | 35 | 76 |
| その他の支出 | -182 | -2,280 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 968 | -6,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,898 | 18,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50,134 | -44,466 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,657 | 45,126 |
| 有価証券の取得による支出 | -301 | -403 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 280 | 1,265 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,981 | -14,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,366 | 2,072 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -197 | -210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,840 | -1,434 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,301 | -3,372 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,662 | 507 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -799 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,897 | -3,234 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,763 | 3,793 |
| その他 | 308 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,416 | -15,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,235 | 356 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,923 | -1,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -406 | -667 |
| 配当金の支払額 | -176 | -160 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -392 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,132 | -2,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,392 | 1,266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,833 | 63,459 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63,459 | 64,726 |
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