朝日新聞社のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 11:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第159期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,688 | 37,014 |
| 減価償却費 | 14,310 | 13,501 |
| 減損損失 | 680 | 823 |
| のれん償却額 | -183 | 217 |
| 負ののれん発生益 | -293 | -731 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | -389 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -34 | -29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,857 | -31,911 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -213 | -242 |
| 建替関連損失引当金の増減額 | -536 | 6,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -815 | -769 |
| 支払利息 | 309 | 266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,132 | -3,470 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -122 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -906 | 194 |
| 固定資産除却損 | 662 | 647 |
| 持分変動損益（△は益） | 51 | 517 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,109 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 6,519 | 1,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,560 | -4,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138 | 38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,935 | 3,679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -260 | -40 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,475 | 1,031 |
| その他 | -332 | -1,031 |
| 小計 | 26,299 | 24,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,635 | 1,871 |
| 利息の支払額 | -337 | -317 |
| その他の収入 | 76 | 7 |
| その他の支出 | -2,280 | -1,377 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,635 | -4,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,757 | 19,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -44,466 | -19,253 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,126 | 46,378 |
| 有価証券の取得による支出 | -403 | -379 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,265 | 799 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,917 | -18,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,072 | 516 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -210 | -384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,434 | -1,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,372 | -165 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 507 | 95 |
| 貸付けによる支出 | -3,234 | -2,451 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,793 | 2,915 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 735 |
| その他 | -103 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,376 | 8,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 356 | -181 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,600 | -1,870 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -667 | -1,012 |
| 配当金の支払額 | -160 | -160 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -34 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,104 | -3,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,266 | 24,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,459 | 64,726 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64,726 | 89,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
