キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 37,014 | 17,404 |
| 減価償却費 | 13,501 | 14,774 |
| 減損損失 | 823 | 873 |
| のれん償却額 | 217 | -16 |
| 負ののれん発生益 | -731 | -154 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 442 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -389 | 86 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -29 | -65 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,911 | 1,753 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -242 | -245 |
| 建替関連損失引当金の増減額 | 6,884 | -3,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -769 | -792 |
| 支払利息 | 266 | 164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,470 | -4,562 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | 41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 194 | -174 |
| 固定資産除却損 | 647 | 599 |
| 持分変動損益（△は益） | 517 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -333 |
| その他の特別損益（△は益） | 1,822 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,261 | 1,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38 | 421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,679 | -594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40 | -747 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,031 | -1,867 |
| その他 | -1,031 | 2,049 |
| 小計 | 24,248 | 27,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,871 | 1,600 |
| 利息の支払額 | -317 | -192 |
| その他の収入 | 7 | 1 |
| その他の支出 | -1,377 | -125 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,700 | -2,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,732 | 25,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -19,253 | -32,541 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,378 | 36,245 |
| 有価証券の取得による支出 | -379 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 799 | 439 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,550 | -40,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 516 | 457 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -384 | -341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,887 | -2,766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165 | -924 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 95 | 1,348 |
| 貸付けによる支出 | -2,451 | -2,107 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,915 | 2,264 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 735 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 333 |
| その他 | 143 | 946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,512 | -37,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -181 | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,870 | -108 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,012 | -1,447 |
| 配当金の支払額 | -160 | -272 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,247 | -1,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,992 | -13,466 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64,726 | 89,719 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 89,719 | 76,405 |
