キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 17,404 | 18,346 |
減価償却費 | 14,774 | 13,927 |
減損損失 | 873 | 171 |
のれん償却額 | -16 | 133 |
負ののれん発生益 | -154 | -229 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 86 | -10 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -65 | -42 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,753 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -4,330 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | 1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -245 | -279 |
建替関連損失引当金の増減額 | -3,321 | -2,075 |
受取利息及び受取配当金 | -792 | -895 |
支払利息 | 164 | 69 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,562 | -5,931 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 41 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 22 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | -174 | -80 |
固定資産除却損 | 599 | 872 |
持分変動損益(△は益) | - | 31 |
事業譲渡損益(△は益) | -333 | - |
その他の特別損益(△は益) | 166 | 184 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,986 | 3,366 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 421 | -52 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -594 | 909 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -747 | 2,723 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -1,867 | -61 |
その他 | 2,049 | -3,847 |
小計 | 27,457 | 22,901 |
利息及び配当金の受取額 | 1,600 | 1,936 |
利息の支払額 | -192 | -77 |
その他の収入 | 1 | 3 |
その他の支出 | -125 | -220 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,743 | -3,262 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,997 | 21,281 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -32,541 | -12,612 |
定期預金の払戻による収入 | 36,245 | 19,709 |
有価証券の取得による支出 | - | -28,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 439 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -40,919 | -6,665 |
有形固定資産の売却による収入 | 457 | 267 |
有形固定資産の除却による支出 | -341 | -571 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,766 | -3,643 |
投資有価証券の取得による支出 | -924 | -4,459 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,348 | 9 |
貸付けによる支出 | -2,107 | -1,779 |
貸付金の回収による収入 | 2,264 | 1,946 |
事業譲渡による収入 | 333 | - |
その他 | 946 | -267 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,565 | -36,066 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50 | -660 |
長期借入金の返済による支出 | -108 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,447 | -1,041 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -1,151 |
配当金の支払額 | -272 | -224 |
少数株主への配当金の支払額 | -31 | -30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,909 | -3,107 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,466 | -17,869 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,405 | 58,703 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 153 | 167 |