キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 18,346 | 15,169 |
減価償却費 | 13,927 | 13,330 |
減損損失 | 171 | 325 |
のれん償却額 | 133 | 66 |
負ののれん発生益 | -229 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | 23 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -42 | 105 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,330 | -6,859 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | -4 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -279 | -69 |
建替関連損失引当金の増減額 | -2,075 | -706 |
受取利息及び受取配当金 | -895 | -1,145 |
支払利息 | 69 | 56 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,931 | -4,865 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -3,238 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -80 | -134 |
固定資産除却損 | 872 | 657 |
持分変動損益(△は益) | 31 | -87 |
その他の特別損益(△は益) | 184 | 148 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,366 | 2,300 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -52 | -67 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 909 | -3,694 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,723 | 1,032 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -61 | -435 |
その他 | -3,847 | 4,967 |
小計 | 22,901 | 16,874 |
利息及び配当金の受取額 | 1,936 | 2,377 |
利息の支払額 | -77 | -55 |
その他の収入 | 3 | 58 |
その他の支出 | -220 | - |
法人税等の還付額 | 9 | 1,071 |
法人税等の支払額 | -3,271 | -1,844 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,281 | 18,482 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -12,612 | -12,898 |
定期預金の払戻による収入 | 19,709 | 25,000 |
有価証券の取得による支出 | -28,000 | -49,800 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 46,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,665 | -7,764 |
有形固定資産の売却による収入 | 267 | 366 |
有形固定資産の除却による支出 | -571 | -438 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,643 | -4,812 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,459 | -1,213 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9 | 3,895 |
貸付けによる支出 | -1,779 | -1,546 |
貸付金の回収による収入 | 1,946 | 1,673 |
その他 | -267 | -1,663 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,066 | -3,203 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -660 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,041 | -1,278 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -1,151 | - |
配当金の支払額 | -224 | -208 |
少数株主への配当金の支払額 | -30 | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,107 | -1,510 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -17,869 | 13,792 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,703 | 72,381 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -115 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 167 | - |