キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,169 | 10,897 |
減価償却費 | 13,330 | 12,796 |
減損損失 | 325 | 4,943 |
のれん償却額 | 66 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | -23 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 105 | -49 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6,859 | -6,355 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | -6 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -69 | -59 |
建替関連損失引当金の増減額 | -706 | -1,001 |
受取利息及び受取配当金 | -1,145 | -1,318 |
支払利息 | 56 | 43 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,865 | -5,105 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,238 | 77 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | -134 | -221 |
固定資産除却損 | 657 | 600 |
持分変動損益(△は益) | -87 | - |
早期割増退職金 | 55 | 2,254 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,300 | 3,178 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -67 | -298 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,694 | -2,787 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,032 | -2,365 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -435 | 6 |
その他 | 5,060 | 61 |
小計 | 16,874 | 15,270 |
利息及び配当金の受取額 | 2,377 | 2,614 |
利息の支払額 | -55 | -49 |
その他の収入 | 58 | - |
早期割増退職金の支払額 | - | -1,220 |
法人税等の還付額 | 1,071 | 590 |
法人税等の支払額 | -1,844 | -2,158 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,482 | 15,046 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -12,898 | -37,526 |
定期預金の払戻による収入 | 25,000 | 31,153 |
有価証券の取得による支出 | -49,800 | -24,800 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 46,000 | 33,800 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,764 | -15,770 |
有形固定資産の売却による収入 | 366 | 724 |
有形固定資産の除却による支出 | -438 | -412 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,812 | -1,800 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,213 | -3,474 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,895 | 267 |
子会社の清算による収入 | - | 168 |
貸付けによる支出 | -1,546 | -1,386 |
貸付金の回収による収入 | 1,673 | 1,563 |
その他 | -1,663 | -566 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,203 | -18,058 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,278 | -1,252 |
配当金の支払額 | -208 | -224 |
非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,510 | -1,500 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,792 | -4,512 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,381 | 67,868 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -115 | - |