有価証券報告書-第163期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016年6月27日 11:02
【資料】
有価証券報告書-第163期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益15,16910,897
減価償却費13,33012,796
減損損失3254,943
のれん償却額66
貸倒引当金の増減額(△は減少)23-23
返品調整引当金の増減額(△は減少)105-49
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-6,859-6,355
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-4-6
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-69-59
建替関連損失引当金の増減額-706-1,001
受取利息及び受取配当金-1,145-1,318
支払利息5643
持分法による投資損益(△は益)-4,865-5,105
投資有価証券売却損益(△は益)-3,23877
投資有価証券評価損益(△は益)0
固定資産売却損益(△は益)-134-221
固定資産除却損657600
持分変動損益(△は益)-87
早期割増退職金552,254
売上債権の増減額(△は増加)2,3003,178
たな卸資産の増減額(△は増加)-67-298
仕入債務の増減額(△は減少)-3,694-2,787
未払消費税等の増減額(△は減少)1,032-2,365
預り保証金の増減額(△は減少)-4356
その他5,06061
小計16,87415,270
利息及び配当金の受取額2,3772,614
利息の支払額-55-49
その他の収入58
早期割増退職金の支払額-1,220
法人税等の還付額1,071590
法人税等の支払額-1,844-2,158
営業活動によるキャッシュ・フロー18,48215,046
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-12,898-37,526
定期預金の払戻による収入25,00031,153
有価証券の取得による支出-49,800-24,800
有価証券の売却及び償還による収入46,00033,800
有形固定資産の取得による支出-7,764-15,770
有形固定資産の売却による収入366724
有形固定資産の除却による支出-438-412
無形固定資産の取得による支出-4,812-1,800
投資有価証券の取得による支出-1,213-3,474
投資有価証券の売却及び償還による収入3,895267
子会社の清算による収入168
貸付けによる支出-1,546-1,386
貸付金の回収による収入1,6731,563
その他-1,663-566
投資活動によるキャッシュ・フロー-3,203-18,058
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出-1,278-1,252
配当金の支払額-208-224
非支配株主への配当金の支払額-24-24
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,510-1,500
現金及び現金同等物に係る換算差額24
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)13,792-4,512
現金及び現金同等物の四半期末残高72,38167,868
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-115