キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,897 | 11,691 |
減価償却費 | 12,796 | 10,491 |
減損損失 | 4,943 | 513 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23 | 68 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -49 | -77 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6,355 | 398 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | -3 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -59 | -24 |
建替関連損失引当金の増減額 | -1,001 | -239 |
受取利息及び受取配当金 | -1,318 | -1,374 |
支払利息 | 43 | 40 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,105 | -6,404 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 77 | -495 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 64 |
関係会社株式評価損 | - | 866 |
固定資産売却損益(△は益) | -221 | -278 |
固定資産除却損 | 600 | 509 |
早期割増退職金 | 2,254 | 3,014 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,178 | 2,826 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -298 | 3 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,787 | -1,251 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,365 | -4,698 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 6 | 1,621 |
その他 | 61 | 1,326 |
小計 | 15,270 | 18,588 |
利息及び配当金の受取額 | 2,614 | 3,013 |
利息の支払額 | -49 | -39 |
その他の収入 | - | 555 |
早期割増退職金の支払額 | -1,220 | -4,107 |
法人税等の還付額 | 590 | 324 |
法人税等の支払額 | -2,158 | -1,971 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,046 | 16,362 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -37,526 | -1,581 |
定期預金の払戻による収入 | 31,153 | 23,280 |
有価証券の取得による支出 | -24,800 | -28,900 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 33,800 | 38,300 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,770 | -37,689 |
有形固定資産の売却による収入 | 724 | 2,923 |
有形固定資産の除却による支出 | -412 | -335 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -1,321 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,474 | -3,917 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 267 | 784 |
子会社の清算による収入 | 168 | 103 |
貸付けによる支出 | -1,386 | -1,229 |
貸付金の回収による収入 | 1,563 | 1,339 |
その他 | -566 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,058 | -8,237 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -190 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,252 | -1,474 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -20 |
配当金の支払額 | -224 | -224 |
非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,500 | -1,933 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,512 | 6,184 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,868 | 73,702 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -350 |