キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,897 | 11,691 |
| 減価償却費 | 12,796 | 10,491 |
| 減損損失 | 4,943 | 513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 68 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -49 | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,355 | 398 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59 | -24 |
| 建替関連損失引当金の増減額 | -1,001 | -239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,318 | -1,374 |
| 支払利息 | 43 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,105 | -6,404 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 77 | -495 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 64 |
| 関係会社株式評価損 | － | 866 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -221 | -278 |
| 固定資産除却損 | 600 | 509 |
| 早期割増退職金 | 2,254 | 3,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,178 | 2,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -298 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,787 | -1,251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,365 | -4,698 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 6 | 1,621 |
| その他 | 61 | 1,326 |
| 小計 | 15,270 | 18,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,614 | 3,013 |
| 利息の支払額 | -49 | -39 |
| その他の収入 | － | 555 |
| 早期割増退職金の支払額 | -1,220 | -4,107 |
| 法人税等の還付額 | 590 | 324 |
| 法人税等の支払額 | -2,158 | -1,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,046 | 16,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -37,526 | -1,581 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,153 | 23,280 |
| 有価証券の取得による支出 | -24,800 | -28,900 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 33,800 | 38,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,770 | -37,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 724 | 2,923 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -412 | -335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -1,321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,474 | -3,917 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 267 | 784 |
| 子会社の清算による収入 | 168 | 103 |
| 貸付けによる支出 | -1,386 | -1,229 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,563 | 1,339 |
| その他 | -566 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,058 | -8,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -190 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,252 | -1,474 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -224 | -224 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,500 | -1,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,512 | 6,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,868 | 73,702 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -350 |
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