キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,691 | 16,065 |
減価償却費 | 10,491 | 13,401 |
減損損失 | 513 | 140 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 68 | -56 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -77 | 42 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 398 | -4,831 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | 2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -24 | -98 |
建替関連損失引当金の増減額 | -239 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -1,374 | -1,522 |
支払利息 | 40 | 16 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,404 | -6,331 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -495 | -794 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 64 | 73 |
関係会社株式評価損 | 866 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -278 | -285 |
固定資産除却損 | 509 | 526 |
早期割増退職金 | 3,014 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,826 | 404 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3 | 213 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,251 | -713 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,698 | 6,289 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 1,621 | 1,345 |
その他 | 1,326 | 3,594 |
小計 | 18,588 | 27,475 |
利息及び配当金の受取額 | 3,013 | 2,983 |
利息の支払額 | -39 | -26 |
その他の収入 | 555 | 6 |
早期割増退職金の支払額 | -4,107 | - |
法人税等の還付額 | 324 | 17 |
法人税等の支払額 | -1,971 | -2,430 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,362 | 28,025 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,581 | -6,626 |
定期預金の払戻による収入 | 23,280 | 6,720 |
有価証券の取得による支出 | -28,900 | -19,900 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 38,300 | 16,400 |
有形固定資産の取得による支出 | -37,689 | -23,910 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,923 | 473 |
有形固定資産の除却による支出 | -335 | -257 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,321 | -1,014 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,917 | -1,621 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 784 | 1,145 |
関係会社の清算による収入 | 103 | 14 |
貸付けによる支出 | -1,229 | -1,043 |
貸付金の回収による収入 | 1,339 | 1,340 |
その他 | 7 | -653 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,237 | -28,931 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -190 | -700 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,474 | -1,014 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -20 | -141 |
配当金の支払額 | -224 | -224 |
非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -21 |
その他 | - | 3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,933 | -2,098 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,184 | -3,011 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,702 | 70,690 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -350 | - |