キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,065 | 14,729 |
減価償却費 | 13,401 | 13,426 |
減損損失 | 140 | 310 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -56 | -23 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 42 | -89 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,831 | -5,509 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | -5 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -98 | |
建替関連損失引当金の増減額 | -3 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -1,522 | -1,565 |
支払利息 | 16 | 15 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,331 | -5,109 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -794 | -190 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 73 | 98 |
固定資産売却損益(△は益) | -285 | -739 |
固定資産除却損 | 526 | 809 |
早期割増退職金 | - | 1,093 |
売上債権の増減額(△は増加) | 404 | 3,154 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 213 | -124 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -713 | -2,896 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,289 | -1,036 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 1,345 | -13 |
その他 | 3,594 | -1,066 |
小計 | 27,475 | 15,269 |
利息及び配当金の受取額 | 2,983 | 3,401 |
利息の支払額 | -26 | -15 |
その他の収入 | 6 | 63 |
早期割増退職金の支払額 | - | -497 |
法人税等の還付額 | 17 | 192 |
法人税等の支払額 | -2,430 | -2,040 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,025 | 16,373 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -6,626 | -6,780 |
定期預金の払戻による収入 | 6,720 | 4,040 |
有価証券の取得による支出 | -19,900 | -37,099 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 16,400 | 36,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -23,910 | -5,568 |
有形固定資産の売却による収入 | 473 | 1,459 |
有形固定資産の除却による支出 | -257 | -415 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,014 | -1,614 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,621 | -557 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,145 | 202 |
関係会社の清算による収入 | 14 | - |
貸付けによる支出 | -1,043 | -913 |
貸付金の回収による収入 | 1,340 | 1,015 |
その他 | -653 | -887 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,931 | -10,617 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -700 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,014 | -1,078 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -141 | - |
配当金の支払額 | -224 | -224 |
非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
その他 | 3 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,098 | -1,324 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,011 | 4,427 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,690 | 75,716 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 187 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 410 |