キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,729 | 14,496 |
| 減価償却費 | 13,426 | 13,584 |
| 減損損失 | 310 | 4,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -25 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -89 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,509 | -4,588 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -131 |
| 建替関連損失引当金の増減額 | 1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,565 | -1,688 |
| 支払利息 | 15 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,109 | -8,824 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -190 | -335 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98 | 47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -739 | -7,736 |
| 固定資産除却損 | 809 | 260 |
| 早期割増退職金 | 1,093 | 1,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,154 | 6,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124 | 46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,896 | -4,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,036 | -621 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -13 | -1,142 |
| その他 | -1,066 | -4,177 |
| 小計 | 15,269 | 7,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,401 | 3,640 |
| 利息の支払額 | -15 | -32 |
| その他の収入 | 63 | 32 |
| 早期割増退職金の支払額 | -497 | -2,557 |
| 法人税等の還付額 | 192 | 97 |
| 法人税等の支払額 | -2,040 | -2,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,373 | 6,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,780 | -51,392 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,040 | 28,530 |
| 有価証券の取得による支出 | -37,099 | -16,099 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 36,500 | 25,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,568 | -23,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,459 | 8,921 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -415 | -413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,614 | -2,085 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -557 | -66 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 202 | 3,018 |
| 貸付けによる支出 | -913 | -876 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,015 | 979 |
| その他 | -887 | -391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,617 | -27,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -560 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,078 | -962 |
| 配当金の支払額 | -224 | -224 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -20 |
| その他 | | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,324 | 7,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,427 | -14,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,716 | 61,658 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187 | 49 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 410 | － |
