キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 14,496 | -7,072 |
| 減価償却費 | 13,584 | 12,949 |
| 減損損失 | 4,302 | 2,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -16 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4 | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,588 | -2,272 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -131 | -57 |
| 建替関連損失引当金の増減額 | | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,688 | -1,598 |
| 支払利息 | 34 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,824 | -4,214 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -335 | -871 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,736 | -251 |
| 固定資産除却損 | 260 | 339 |
| 早期割増退職金 | 1,965 | 2,701 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 1,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,372 | 1,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46 | 114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,690 | -1,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -621 | 430 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,142 | -1,254 |
| その他 | -4,145 | -1,295 |
| 小計 | 7,186 | 1,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,640 | 3,145 |
| 利息の支払額 | -32 | -28 |
| 早期割増退職金の支払額 | -2,557 | -350 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -1,166 |
| 法人税等の還付額 | 97 | 847 |
| 法人税等の支払額 | -2,014 | -1,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,319 | 2,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -51,392 | -25,056 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,530 | 30,340 |
| 有価証券の取得による支出 | -16,099 | -11,100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 25,600 | 15,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,379 | -3,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,921 | 697 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -413 | -173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,085 | -1,589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -732 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,018 | 1,256 |
| 貸付けによる支出 | -876 | -1,047 |
| 貸付金の回収による収入 | 979 | 968 |
| その他 | -391 | 438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,655 | 6,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -560 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -962 | -907 |
| 配当金の支払額 | -224 | -192 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -21 |
| その他 | 1 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,233 | -2,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,106 | 7,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,658 | 68,806 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49 | － |
