有価証券報告書-第169期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月27日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第169期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,072 | 17,595 |
| 減価償却費 | 12,949 | 12,697 |
| 減損損失 | 2,238 | 2,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -5 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -43 | -424 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,272 | -13,786 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57 | -94 |
| 建替関連損失引当金の増減額 | 51 | -210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,598 | -1,536 |
| 支払利息 | 27 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,214 | -7,506 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -871 | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -251 | -1,123 |
| 固定資産除却損 | 339 | 386 |
| 早期割増退職金 | 2,701 | 5 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 1,294 | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,895 | 511 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 114 | -261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,269 | -833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 430 | 123 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,254 | -412 |
| その他 | -1,295 | 5,347 |
| 小計 | 1,838 | 12,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,145 | 2,984 |
| 利息の支払額 | -28 | -24 |
| 早期割増退職金の支払額 | -350 | -2,358 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -1,166 | -139 |
| 法人税等の還付額 | 847 | 698 |
| 法人税等の支払額 | -1,385 | -1,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,901 | 12,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -25,056 | -57,196 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,340 | 40,042 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,100 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15,500 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,151 | -4,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 697 | 2,044 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -173 | -227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,589 | -2,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -732 | -714 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,256 | 553 |
| 貸付けによる支出 | -1,047 | -1,070 |
| 貸付金の回収による収入 | 968 | 1,090 |
| その他 | 438 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,350 | -18,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -907 | -830 |
| 配当金の支払額 | -192 | -192 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -9 |
| その他 | 2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,088 | -2,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,147 | -7,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,806 | 61,155 |
