キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 17,595 | -386 |
| 減価償却費 | 12,697 | 13,139 |
| 減損損失 | 2,091 | 3,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -10 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -424 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,786 | -8,537 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -94 | -77 |
| 建替関連損失引当金の増減額 | -210 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,536 | -1,755 |
| 支払利息 | 24 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,506 | -5,485 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,123 | -526 |
| 固定資産除却損 | 386 | 372 |
| 早期割増退職金 | 5 | 4,271 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 134 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 511 | 481 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -261 | -289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -833 | -565 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 123 | -1,104 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -412 | -28 |
| その他 | 5,347 | 84 |
| 小計 | 12,707 | 2,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,984 | 3,594 |
| 利息の支払額 | -24 | -23 |
| 早期割増退職金の支払額 | -2,358 | -3,757 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -139 | -2 |
| 法人税等の還付額 | 698 | 508 |
| 法人税等の支払額 | -1,121 | -1,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,746 | 1,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -57,196 | -89,966 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,042 | 98,405 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000 | 5,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,884 | -5,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,044 | 845 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -227 | -219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,009 | -2,571 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -714 | -1,529 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 553 | 11 |
| 貸付けによる支出 | -1,070 | -896 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,090 | 981 |
| その他 | -27 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,399 | 2,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,013 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -830 | -785 |
| 配当金の支払額 | -192 | -288 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,032 | -2,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,651 | 1,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,155 | 63,054 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 282 |
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