キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -386 | 10,887 |
| 減価償却費 | 13,139 | 11,591 |
| 減損損失 | 3,081 | 5,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,537 | -6,519 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -77 | -20 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | 350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,755 | -1,889 |
| 支払利息 | 23 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,485 | -5,162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -526 | -4,591 |
| 固定資産除却損 | 372 | 637 |
| 早期割増退職金 | 4,271 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 481 | -1,543 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -289 | -105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -565 | 126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,104 | 635 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -28 | -139 |
| その他 | 84 | 721 |
| 小計 | 2,677 | 10,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,594 | 3,574 |
| 利息の支払額 | -23 | -21 |
| 早期割増退職金の支払額 | -3,757 | -506 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -2 | － |
| 法人税等の還付額 | 508 | 890 |
| 法人税等の支払額 | -1,597 | -323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,399 | 14,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -89,966 | -66,096 |
| 定期預金の払戻による収入 | 98,405 | 71,150 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,500 | -3,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,600 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,884 | -4,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 845 | 6,748 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -219 | -200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,571 | -4,877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,529 | -3,225 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11 | 48 |
| 貸付けによる支出 | -896 | -2,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 981 | 755 |
| その他 | -14 | -275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,261 | -4,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,013 | -1,022 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -785 | -724 |
| 配当金の支払額 | -288 | -224 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,099 | -1,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,616 | 8,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,054 | 71,206 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282 | 101 |
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