キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,887 | 13,961 |
| 減価償却費 | 11,591 | 12,280 |
| 減損損失 | 5,706 | 2,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,519 | -9,477 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -16 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 350 | -350 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,889 | -2,201 |
| 支払利息 | 22 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,162 | -8,150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -98 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 106 | 89 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,591 | -525 |
| 固定資産除却損 | 637 | 250 |
| 早期割増退職金 | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,543 | 1,169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105 | -25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126 | -671 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 635 | -522 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -139 | 147 |
| その他 | 721 | 3,324 |
| 小計 | 10,822 | 11,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,574 | 4,191 |
| 利息の支払額 | -21 | -40 |
| 早期割増退職金の支払額 | -506 | － |
| 法人税等の還付額 | 890 | 494 |
| 法人税等の支払額 | -323 | -1,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,434 | 14,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -66,096 | -57,806 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71,150 | 61,847 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -11,999 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,200 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,616 | -5,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,748 | 785 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -200 | -112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,877 | -6,646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,225 | -1,080 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 48 | 932 |
| 貸付けによる支出 | -2,040 | -540 |
| 貸付金の回収による収入 | 755 | 360 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,667 |
| その他 | -275 | 677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,429 | -20,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -986 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,022 | -1,019 |
| 子会社による自己株式の取得による支出 | － | -353 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -724 | -567 |
| 配当金の支払額 | -224 | -288 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,985 | -3,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,050 | -9,139 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 71,206 | 61,990 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101 | 248 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 19 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -344 |
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