キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,470 | 5,557 |
| 減価償却費 | 6,816 | 6,520 |
| 減損損失 | 84 | 96 |
| のれん償却額 | 66 | 75 |
| 負ののれん発生益 | -184 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 21 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -144 | -97 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -949 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,728 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -222 | -87 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | -1,333 | -767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -515 | -649 |
| 支払利息 | 36 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,943 | -2,712 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | 5 |
| 固定資産除却損 | 175 | 362 |
| 持分変動損益（△は益） | 31 | -87 |
| その他の特別損益（△は益） | -19 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,228 | 8,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,251 | -7,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,647 | -524 |
| その他 | -2,757 | 2,855 |
| 小計 | 12,200 | 7,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,242 | 1,439 |
| 利息の支払額 | -39 | -26 |
| その他の支出 | -1 | |
| 法人税等の還付額 | 9 | 1,064 |
| 法人税等の支払額 | -1,545 | -1,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,867 | 8,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,092 | -5,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,830 | 21,100 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -21,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 17,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,684 | -3,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | 66 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -87 | -267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,742 | -3,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,967 | -841 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9 | － |
| 貸付けによる支出 | -923 | -836 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,026 | 899 |
| その他 | 71 | 113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,451 | 3,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -660 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -915 | -653 |
| 配当金の支払額 | -128 | -128 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30 | -24 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,151 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,885 | -805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,546 | 12,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,119 | 70,696 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -115 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 167 | － |
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