キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,557 | 4,846 |
| 減価償却費 | 6,520 | 6,316 |
| 減損損失 | 96 | 208 |
| のれん償却額 | 75 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -17 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -97 | -140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,728 | -3,027 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -87 | -72 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | -767 | -376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -649 | -686 |
| 支払利息 | 28 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,712 | -2,169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | -60 |
| 固定資産除却損 | 362 | 168 |
| 持分変動損益（△は益） | -87 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -42 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,236 | 6,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13 | -202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,461 | -4,849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -524 | -2,518 |
| その他 | 2,855 | -954 |
| 小計 | 7,572 | 3,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,439 | 1,370 |
| 利息の支払額 | -26 | -27 |
| その他の支出 | | － |
| 法人税等の還付額 | 1,064 | 590 |
| 法人税等の支払額 | -1,080 | -1,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,968 | 4,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,030 | -29,173 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,100 | 17,866 |
| 有価証券の取得による支出 | -21,500 | -12,800 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 17,500 | 8,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,318 | -6,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 283 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -267 | -26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,932 | -1,119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -841 | -174 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 90 |
| 子会社の清算による収入 | － | 168 |
| 貸付けによる支出 | -836 | -679 |
| 貸付金の回収による収入 | 899 | 812 |
| その他 | 113 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,952 | -22,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -653 | -640 |
| 配当金の支払額 | -128 | -144 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -805 | -808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,108 | -19,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,696 | 53,292 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115 | － |
