キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,846 | 2,831 |
| 減価償却費 | 6,316 | 5,238 |
| 減損損失 | 208 | 352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -4 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -140 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,027 | 201 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -72 | -11 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | -376 | -210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -686 | -737 |
| 支払利息 | 22 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,169 | -2,534 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60 | -47 |
| 固定資産除却損 | 168 | 91 |
| 早期割増退職金 | － | 3,013 |
| その他の特別損益（△は益） | -10 | -152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,939 | 6,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -202 | -106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,849 | -4,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,518 | -193 |
| その他 | -954 | 284 |
| 小計 | 3,383 | 10,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,370 | 1,751 |
| 利息の支払額 | -27 | -20 |
| 早期割増退職金の支払額 | － | -3,204 |
| その他の収入 | － | 49 |
| 法人税等の還付額 | 590 | 324 |
| 法人税等の支払額 | -1,242 | -1,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,073 | 7,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -29,173 | -958 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,866 | 21,830 |
| 有価証券の取得による支出 | -12,800 | -12,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,800 | 10,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,292 | -16,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 283 | 346 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26 | -68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,119 | -690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -174 | -963 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 90 | － |
| 子会社の清算による収入 | 168 | 103 |
| 貸付けによる支出 | -679 | -651 |
| 貸付金の回収による収入 | 812 | 648 |
| その他 | -111 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,356 | 1,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -640 | -577 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -144 | -144 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -24 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -808 | -766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,088 | 8,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,292 | 76,232 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -350 |
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