キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,831 | 4,165 |
| 減価償却費 | 5,238 | 6,507 |
| 減損損失 | 352 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -55 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -28 | -117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 201 | -1,728 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -92 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | -210 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -737 | -822 |
| 支払利息 | 20 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,534 | -2,250 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47 | -189 |
| 固定資産除却損 | 91 | 177 |
| 早期割増退職金 | 3,013 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -152 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,479 | 4,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106 | 144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,396 | -4,526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -193 | 4,502 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -102 | 1,448 |
| その他 | 386 | 3,785 |
| 小計 | 10,078 | 15,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,751 | 1,679 |
| 利息の支払額 | -20 | -16 |
| その他の収入 | 49 | － |
| 早期割増退職金の支払額 | -3,204 | － |
| 法人税等の還付額 | 324 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -1,111 | -1,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,867 | 15,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -958 | -5,853 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,830 | 780 |
| 有価証券の取得による支出 | -12,000 | -13,900 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,800 | 13,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,802 | -16,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 346 | 278 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -68 | -79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -690 | -508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -963 | -377 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 7 |
| 関係会社の清算による収入 | 103 | 14 |
| 貸付けによる支出 | -651 | -542 |
| 貸付金の回収による収入 | 648 | 773 |
| その他 | 51 | -307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,644 | -22,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -700 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -577 | -522 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -20 | -141 |
| 配当金の支払額 | -144 | -144 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -21 |
| その他 | | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -766 | -1,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,714 | -8,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,232 | 65,224 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350 | － |
