キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,165 | 6,206 |
| 減価償却費 | 6,507 | 6,666 |
| 減損損失 | 67 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | -21 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -117 | -173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,728 | -2,832 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -92 | -9 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -822 | -809 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,250 | -1,784 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 98 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -189 | -568 |
| 固定資産除却損 | 177 | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,205 | 5,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,526 | -5,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,502 | -1,285 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,448 | 248 |
| その他 | 3,785 | -116 |
| 小計 | 15,209 | 6,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,679 | 1,892 |
| 利息の支払額 | -16 | -8 |
| その他の収入 | － | 48 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 192 |
| 法人税等の支払額 | -1,411 | -1,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,478 | 7,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,853 | -380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 780 | 539 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,900 | -22,100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 13,900 | 14,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,608 | -4,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 278 | 729 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -79 | -97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -508 | -581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -377 | -103 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 14 | － |
| 貸付けによる支出 | -542 | -468 |
| 貸付金の回収による収入 | 773 | 516 |
| その他 | -307 | -423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,422 | -12,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -522 | -479 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -141 | － |
| 配当金の支払額 | -144 | -144 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| その他 | 3 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,524 | -641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,477 | -5,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,690 | 65,506 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 187 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 410 |
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