半期報告書-第167期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2019年12月11日 11:00
【資料】
半期報告書-第167期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益6,2063,278
減価償却費6,6666,817
減損損失54303
貸倒引当金の増減額(△は減少)-21-17
返品調整引当金の増減額(△は減少)-173-118
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-2,832-2,346
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-11-5
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-9-134
受取利息及び受取配当金-809-884
支払利息717
持分法による投資損益(△は益)-1,784-1,322
投資有価証券評価損益(△は益)98
固定資産売却損益(△は益)-568-604
固定資産除却損21458
売上債権の増減額(△は増加)5,7226,745
たな卸資産の増減額(△は増加)-887
仕入債務の増減額(△は減少)-5,356-4,010
未払消費税等の増減額(△は減少)-1,285-1,835
預り保証金の増減額(△は減少)248-237
その他-116-5,290
小計6,239499
利息及び配当金の受取額1,8922,003
利息の支払額-8-17
その他の収入4831
法人税等の還付額19297
法人税等の支払額-1,102-1,250
営業活動によるキャッシュ・フロー7,2611,364
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-380-10,609
定期預金の払戻による収入5394,780
有価証券の取得による支出-22,100-8,600
有価証券の売却及び償還による収入14,50010,600
有形固定資産の取得による支出-4,528-21,353
有形固定資産の売却による収入729796
有形固定資産の除却による支出-97-47
無形固定資産の取得による支出-581-1,041
投資有価証券の取得による支出-103-45
投資有価証券の売却及び償還による収入76
貸付けによる支出-468-435
貸付金の回収による収入516488
その他-423166
投資活動によるキャッシュ・フロー-12,397-25,224
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-10
長期借入れによる収入10,000
長期借入金の返済による支出-500
ファイナンス・リース債務の返済による支出-479-433
配当金の支払額-144-144
非支配株主への配当金の支払額-21-20
その他33
財務活動によるキャッシュ・フロー-6418,896
現金及び現金同等物に係る換算差額-5-8
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-5,782-14,972
現金及び現金同等物の四半期末残高75,71660,792
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)18749
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額410