キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,206 | 3,278 |
| 減価償却費 | 6,666 | 6,817 |
| 減損損失 | 54 | 303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -17 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -173 | -118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,832 | -2,346 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -809 | -884 |
| 支払利息 | 7 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,784 | -1,322 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -568 | -604 |
| 固定資産除却損 | 214 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,722 | 6,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8 | 87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,356 | -4,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,285 | -1,835 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 248 | -237 |
| その他 | -116 | -5,290 |
| 小計 | 6,239 | 499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,892 | 2,003 |
| 利息の支払額 | -8 | -17 |
| その他の収入 | 48 | 31 |
| 法人税等の還付額 | 192 | 97 |
| 法人税等の支払額 | -1,102 | -1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,261 | 1,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -380 | -10,609 |
| 定期預金の払戻による収入 | 539 | 4,780 |
| 有価証券の取得による支出 | -22,100 | -8,600 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14,500 | 10,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,528 | -21,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 729 | 796 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -97 | -47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -581 | -1,041 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -45 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 76 |
| 貸付けによる支出 | -468 | -435 |
| 貸付金の回収による収入 | 516 | 488 |
| その他 | -423 | 166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,397 | -25,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -479 | -433 |
| 配当金の支払額 | -144 | -144 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -20 |
| その他 | 3 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -641 | 8,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,782 | -14,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,716 | 60,792 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187 | 49 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 410 | － |
