キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,278 | -9,368 |
| 減価償却費 | 6,817 | 6,474 |
| 減損損失 | 303 | 623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 13 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -118 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,346 | -1,036 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -134 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -884 | -844 |
| 支払利息 | 17 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,322 | 174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -800 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -604 | -79 |
| 固定資産除却損 | 58 | 61 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 1,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,745 | 3,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87 | 46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,010 | -3,337 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,835 | -20 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -237 | -881 |
| その他 | -5,238 | -897 |
| 小計 | 531 | -5,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,003 | 1,704 |
| 利息の支払額 | -17 | -14 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -963 |
| 法人税等の還付額 | 97 | 847 |
| 法人税等の支払額 | -1,250 | -367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,364 | -3,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,609 | -6,673 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,780 | 21,080 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,600 | -10,600 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,600 | 11,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,353 | -2,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 796 | 327 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -47 | -13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,041 | -771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -324 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 76 | 1,184 |
| 貸付けによる支出 | -435 | -588 |
| 貸付金の回収による収入 | 488 | 352 |
| その他 | 166 | -197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,224 | 12,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -433 | -455 |
| 配当金の支払額 | -144 | -144 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -21 |
| その他 | 3 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,896 | -1,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,972 | 8,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,658 | 69,698 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49 | － |
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