キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 3,278 | -9,368 |
減価償却費 | 6,817 | 6,474 |
減損損失 | 303 | 623 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17 | 13 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -118 | -10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,346 | -1,036 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | -10 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -134 | -62 |
受取利息及び受取配当金 | -884 | -844 |
支払利息 | 17 | 14 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,322 | 174 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -20 | -800 |
固定資産売却損益(△は益) | -604 | -79 |
固定資産除却損 | 58 | 61 |
新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 1,084 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,745 | 3,839 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 87 | 46 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,010 | -3,337 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,835 | -20 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -237 | -881 |
その他 | -5,238 | -897 |
小計 | 531 | -5,020 |
利息及び配当金の受取額 | 2,003 | 1,704 |
利息の支払額 | -17 | -14 |
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | -963 |
法人税等の還付額 | 97 | 847 |
法人税等の支払額 | -1,250 | -367 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,364 | -3,814 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -10,609 | -6,673 |
定期預金の払戻による収入 | 4,780 | 21,080 |
有価証券の取得による支出 | -8,600 | -10,600 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 10,600 | 11,600 |
有形固定資産の取得による支出 | -21,353 | -2,427 |
有形固定資産の売却による収入 | 796 | 327 |
有形固定資産の除却による支出 | -47 | -13 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,041 | -771 |
投資有価証券の取得による支出 | -45 | -324 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 76 | 1,184 |
貸付けによる支出 | -435 | -588 |
貸付金の回収による収入 | 488 | 352 |
その他 | 166 | -197 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,224 | 12,947 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10 | - |
長期借入れによる収入 | 10,000 | 30 |
長期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -433 | -455 |
配当金の支払額 | -144 | -144 |
非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -21 |
その他 | 3 | 2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,896 | -1,088 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -14,972 | 8,039 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,658 | 69,698 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49 | - |