半期報告書-第169期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2021年12月13日 11:00
【資料】
半期報告書-第169期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2020年4月1日
至 2020年9月30日
自 2021年4月1日
至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-9,3686,413
減価償却費6,4746,360
減損損失6231,108
貸倒引当金の増減額(△は減少)1310
返品調整引当金の増減額(△は減少)-10-424
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-1,036-7,674
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-10
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-62-101
建替関連損失引当金の増減額(△は減少)-159
受取利息及び受取配当金-844-738
支払利息1412
持分法による投資損益(△は益)174-2,628
投資有価証券売却損益(△は益)-800-13
固定資産売却損益(△は益)-79-931
固定資産除却損61230
新型コロナウイルス感染症による損失1,084100
売上債権の増減額(△は増加)3,8392,205
棚卸資産の増減額(△は増加)46-344
仕入債務の増減額(△は減少)-3,337-2,961
未払消費税等の増減額(△は減少)-20-323
預り保証金の増減額(△は減少)-881-505
その他-7304,169
小計-4,8533,803
利息及び配当金の受取額1,7041,543
利息の支払額-14-13
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額-963-104
早期割増退職金の支払額-166-2,357
法人税等の還付額847577
法人税等の支払額-367-929
営業活動によるキャッシュ・フロー-3,8142,520
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-6,673-4,703
定期預金の払戻による収入21,08016,160
有価証券の取得による支出-10,600
有価証券の売却及び償還による収入11,6003,500
有形固定資産の取得による支出-2,427-1,899
有形固定資産の売却による収入3271,730
有形固定資産の除却による支出-13-164
無形固定資産の取得による支出-771-212
投資有価証券の取得による支出-324-68
投資有価証券の売却及び償還による収入1,18415
貸付けによる支出-588-591
貸付金の回収による収入352547
その他-197204
投資活動によるキャッシュ・フロー12,94714,517
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入30
長期借入金の返済による支出-500-500
ファイナンス・リース債務の返済による支出-455-437
配当金の支払額-144-112
非支配株主への配当金の支払額-21-9
その他2
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,088-1,059
現金及び現金同等物に係る換算差額-420
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)8,03915,999
現金及び現金同等物の四半期末残高68,80684,805