朝日新聞社のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月13日 11:00
- 【資料】
- 半期報告書-第169期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,368 | 6,413 |
| 減価償却費 | 6,474 | 6,360 |
| 減損損失 | 623 | 1,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 10 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -10 | -424 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,036 | -7,674 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62 | -101 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | | -159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -844 | -738 |
| 支払利息 | 14 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 174 | -2,628 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -800 | -13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -79 | -931 |
| 固定資産除却損 | 61 | 230 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 1,084 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,839 | 2,205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46 | -344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,337 | -2,961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20 | -323 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -881 | -505 |
| その他 | -730 | 4,169 |
| 小計 | -4,853 | 3,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,704 | 1,543 |
| 利息の支払額 | -14 | -13 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -963 | -104 |
| 早期割増退職金の支払額 | -166 | -2,357 |
| 法人税等の還付額 | 847 | 577 |
| 法人税等の支払額 | -367 | -929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,814 | 2,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,673 | -4,703 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,080 | 16,160 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,600 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,600 | 3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,427 | -1,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 327 | 1,730 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13 | -164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -771 | -212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -324 | -68 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,184 | 15 |
| 貸付けによる支出 | -588 | -591 |
| 貸付金の回収による収入 | 352 | 547 |
| その他 | -197 | 204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,947 | 14,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -455 | -437 |
| 配当金の支払額 | -144 | -112 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -9 |
| その他 | 2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,088 | -1,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,039 | 15,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,806 | 84,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
