半期報告書-第169期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021年12月13日 11:00
- 【資料】
- 半期報告書-第169期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -9,368 | 6,413 |
減価償却費 | 6,474 | 6,360 |
減損損失 | 623 | 1,108 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | 10 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -10 | -424 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,036 | -7,674 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -62 | -101 |
建替関連損失引当金の増減額(△は減少) | | -159 |
受取利息及び受取配当金 | -844 | -738 |
支払利息 | 14 | 12 |
持分法による投資損益(△は益) | 174 | -2,628 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -800 | -13 |
固定資産売却損益(△は益) | -79 | -931 |
固定資産除却損 | 61 | 230 |
新型コロナウイルス感染症による損失 | 1,084 | 100 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,839 | 2,205 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 46 | -344 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,337 | -2,961 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -20 | -323 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -881 | -505 |
その他 | -730 | 4,169 |
小計 | -4,853 | 3,803 |
利息及び配当金の受取額 | 1,704 | 1,543 |
利息の支払額 | -14 | -13 |
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -963 | -104 |
早期割増退職金の支払額 | -166 | -2,357 |
法人税等の還付額 | 847 | 577 |
法人税等の支払額 | -367 | -929 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,814 | 2,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -6,673 | -4,703 |
定期預金の払戻による収入 | 21,080 | 16,160 |
有価証券の取得による支出 | -10,600 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 11,600 | 3,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,427 | -1,899 |
有形固定資産の売却による収入 | 327 | 1,730 |
有形固定資産の除却による支出 | -13 | -164 |
無形固定資産の取得による支出 | -771 | -212 |
投資有価証券の取得による支出 | -324 | -68 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,184 | 15 |
貸付けによる支出 | -588 | -591 |
貸付金の回収による収入 | 352 | 547 |
その他 | -197 | 204 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,947 | 14,517 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 30 | - |
長期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -455 | -437 |
配当金の支払額 | -144 | -112 |
非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -9 |
その他 | 2 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,088 | -1,059 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 20 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,039 | 15,999 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,806 | 84,805 |