キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,413 | 1,291 |
| 減価償却費 | 6,360 | 6,528 |
| 減損損失 | 1,108 | 158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -35 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -424 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,674 | -4,475 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -101 | -83 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | -159 | － |
| 早期割増退職引当金の増減額（△は減少） | － | 4,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -738 | -841 |
| 支払利息 | 12 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,628 | -2,783 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -931 | -77 |
| 固定資産除却損 | 230 | 168 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,205 | 1,007 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -344 | -217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,961 | -2,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -323 | -509 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -505 | -14 |
| その他 | 4,169 | -506 |
| 小計 | 3,803 | 1,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,543 | 2,036 |
| 利息の支払額 | -13 | -11 |
| 早期割増退職金の支払額 | -2,357 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -104 | － |
| 法人税等の還付額 | 577 | 508 |
| 法人税等の支払額 | -929 | -603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,520 | 3,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,703 | -55,332 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,160 | 66,779 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,499 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,500 | 4,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,899 | -4,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,730 | 188 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -164 | -103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212 | -1,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -1,325 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -591 | -462 |
| 貸付金の回収による収入 | 547 | 512 |
| その他 | 204 | 328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,517 | 6,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -506 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -437 | -418 |
| 配当金の支払額 | -112 | -208 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,059 | -1,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,999 | 9,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,155 | 70,512 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 282 |
