キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,291 | 5,842 |
| 減価償却費 | 6,528 | 5,607 |
| 減損損失 | 158 | 1,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,475 | -3,399 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -83 | -38 |
| 早期割増退職引当金の増減額（△は減少） | 4,262 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -841 | -846 |
| 支払利息 | 11 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,783 | -1,949 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77 | -3,614 |
| 固定資産除却損 | 168 | 304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,007 | 360 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -217 | -214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,295 | -764 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -509 | 733 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -14 | -546 |
| その他 | -506 | 1,954 |
| 小計 | 1,582 | 4,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,036 | 1,914 |
| 利息の支払額 | -11 | -10 |
| 早期割増退職金の支払額 | － | -506 |
| 法人税等の還付額 | 508 | 891 |
| 法人税等の支払額 | -603 | -621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,511 | 6,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -55,332 | -26,163 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,779 | 40,220 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,499 | -2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,100 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,016 | -2,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 188 | 5,434 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -103 | -169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,527 | -2,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,325 | -498 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -462 | -581 |
| 貸付金の回収による収入 | 512 | 414 |
| その他 | 328 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,642 | 13,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -506 | -513 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -418 | -370 |
| 配当金の支払額 | -208 | -144 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,146 | -1,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,074 | 18,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,512 | 81,895 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282 | 101 |
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