キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,842 | 4,349 |
| 減価償却費 | 5,607 | 6,063 |
| 減損損失 | 1,004 | 847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,399 | -4,795 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -846 | -968 |
| 支払利息 | 10 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,949 | -2,239 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 84 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,614 | -78 |
| 固定資産除却損 | 304 | 167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 360 | 2,466 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -214 | -312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -764 | -2,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 733 | -300 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -546 | 291 |
| その他 | 1,954 | 2,139 |
| 小計 | 4,442 | 5,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,914 | 2,341 |
| 利息の支払額 | -10 | -21 |
| 早期割増退職金の支払額 | -506 | － |
| 法人税等の還付額 | 891 | 326 |
| 法人税等の支払額 | -621 | -961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,109 | 7,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -26,163 | -27,263 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,220 | 35,017 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -8,999 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,200 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,086 | -1,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,434 | 210 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -169 | -90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,229 | -3,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -498 | -335 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 36 |
| 貸付けによる支出 | -581 | -292 |
| 貸付金の回収による収入 | 414 | 195 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,667 |
| その他 | 89 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,630 | -9,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -986 |
| 長期借入金の返済による支出 | -513 | -514 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -370 | -324 |
| 配当金の支払額 | -144 | -208 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,042 | -2,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,738 | -4,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,895 | 67,376 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101 | 248 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 19 |
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