営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)の当中間連結会計期間の残高65,224百万円は、前連結会計年度末に比べて8,477百万円(△11.5%)の減少、前中間連結会計期間末に比べて11,007百万円(△14.4%)の減少となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は15,478百万円となり、増加幅は前年同期比7,611百万円(96.7%)となった。これは未払消費税等の増減額が増加したことなどの要因による。

2017/12/19 10:30

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「預り保証金の増減額(△は減少)」は、重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた284百万円は、「預り保証金の増減額(△は減少)」△102百万円、「その他」386百万円として組み替えている。

2017/12/19 10:30