支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、当セグメントの売上高は3,275百万円と前年同期と比べ341百万円(△9.4%)の減収となり、営業損益も△26百万円と前年同期の120百万円の黒字から赤字に転じた。
当連結会計年度における総資産は、599,162百万円で前年同期と比べ14,951百万円(△2.4%)減少した。主な要因は、時価評価によって投資有価証券が189,742百万円と同15,523百万円(△7.6%)減少したことなどによる。負債合計は223,782百万円で、同7,962百万円(△3.4%)減少した。主な要因は、支払手形及び買掛金が23,084百万円と同4,685百万円(△16.9%)減少したことなどによる。また、純資産合計は375,380百万円で、同6,988百万円(△1.8%)減少した。その結果、当連結会計年度末の自己資本比率は60.9%となり、同0.3ポイント増加した。
② キャッシュ・フローの状況

2020/07/03 11:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されている。有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべてが1年以内の支払期日である。借入金の使途は、運転資金及び設備投資資金である。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務及び予定取引に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引である。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項(6)重要なヘッジ会計の方法」に記載している。

2020/07/03 11:00