流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末と比べ4億88百万円増加し、72億円となりました。主な要因は、有形固定資産で機械及び装置(純額)が4億33百万円、流動資産で売掛金が1億36百万円増加、現金及び預金が1億80百万円減少したことによるものです。
負債合計は、2億99百万円増加し、27億98百万円となりました。主な要因は、流動負債の短期借入金が2億20百万円、固定負債の長期借入金が1億77百万円、固定負債の退職給付引当金が51百万円増加、流動負債のその他に含まれる未払金が1億11百万円、流動負債の未払法人税等が49百万円減少したことによるものです。
純資産合計は1億89百万円増加し、44億2百万円となりました。主な要因は、株主資本で利益剰余金が1億63百万円増加したことによるものです。

2017/06/23 15:43