キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 15:32
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4879万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1961万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億4617万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 個別 | 2Q | 132 | -200 | -122 | -68 | -247 | 420 | 通期 | 743 | -361 | -284 | 381 | -361 | 708 |
| 2016年 8月期 個別 | 2Q | 226 | -127 | -161 | 99 | -178 | 645 | 通期 | 833 | -525 | -359 | 308 | -529 | 656 |
| 2017年 8月期 個別 | 通期 | 860 | -1,059 | -31 | -199 | - | 425 |
| 2018年 8月期 個別 | 2Q | 356 | -288 | -62 | 68 | -335 | 431 | 通期 | 1,061 | -454 | -470 | 607 | -453 | 562 |
| 2019年 8月期 個別 | 2Q | 217 | -163 | -38 | 54 | -234 | 579 | 通期 | 880 | -741 | -160 | 139 | -777 | 542 |
| 2020年 8月期 個別 | 2Q | 367 | -141 | -238 | 226 | -175 | 529 | 通期 | 1,195 | -365 | -460 | 830 | -363 | 912 |
| 2021年 8月期 個別 | 2Q | 111 | -204 | -34 | -93 | -243 | 784 | 通期 | 1,226 | -560 | -276 | 666 | -561 | 1,302 |
| 2022年 8月期 個別 | 2Q | -408 | -227 | -135 | -635 | -251 | 532 | 通期 | 388 | -640 | -275 | -252 | -644 | 775 |
| 2023年 8月期 個別 | 2Q | 238 | -371 | 80 | -133 | -405 | 723 | 通期 | 756 | -736 | -62 | 21 | -770 | 734 |
| 2024年 8月期 個別 | 2Q | 246 | -120 | -149 | 127 | -120 | 711 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年8月（個）
- 3億8129万
- 2016年8月（個） -19.32%
- 3億763万
- 2017年8月（個） マイ転
- -1億9900万
- 2018年8月（個） プラ転
- 6億705万
- 2019年8月（個） -77.07%
- 1億3919万
- 2020年8月（個） +496.14%
- 8億2981万
- 2021年8月（個） -19.69%
- 6億6643万
- 2022年8月（個） マイ転
- -2億5164万
- 2023年8月（個） プラ転
- 2061万
設備投資#6*
- 2015年8月（個）
- -3億6124万
- 2016年8月（個）増加+46.51%
- -5億2926万
- 2017年8月
- -
- 2018年8月（個）減少-14.43%
- -4億5289万
- 2019年8月（個）増加+71.53%
- -7億7684万
- 2020年8月（個）減少-53.31%
- -3億6269万
- 2021年8月（個）増加+54.67%
- -5億6097万
- 2022年8月（個）増加+14.77%
- -6億4386万
- 2023年8月（個）増加+19.53%
- -7億6963万
営業CFマージン
- 2015年8月（個）
- 12.33%
- 2016年8月（個）
- 12.62%
- 2017年8月（個）
- 12.49%
- 2018年8月（個）
- 14.82%
- 2019年8月（個）
- 11.32%
- 2020年8月（個）
- 15.45%
- 2021年8月（個）
- 14.34%
- 2022年8月（個）
- 5.06%
- 2023年8月（個）
- 10.56%