四半期報告書-第69期第2四半期(令和2年11月21日-令和3年2月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月21日 至 2020年2月20日 | 自 2020年8月21日 至 2021年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,470 | 60,106 |
| 減価償却費 | 351,876 | 347,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -303 | 85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,301 | -29,610 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,704 | -5,504 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,963 | 27,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,189 | -1,148 |
| 支払利息 | 5,448 | 5,588 |
| 有形固定資産除却損 | 82 | 2,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193,879 | -368,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,546 | -45,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,254 | 167,556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,474 | -28,461 |
| その他 | -18,192 | -19,827 |
| 小計 | 456,701 | 112,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,189 | 1,148 |
| 利息の支払額 | -5,409 | -5,452 |
| 法人税等の支払額 | -85,349 | -363 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,131 | 110,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,400 | -37,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,800 | 76,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,779 | -200,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,191 | -42,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -160 |
| その他 | -1,911 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,482 | -203,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 120,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -85,950 | -109,732 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,020 | -8,350 |
| 配当金の支払額 | -41,938 | -36,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,908 | -34,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,260 | -127,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 911,545 | 784,171 |