四半期報告書-第68期第2四半期(令和1年11月21日-令和2年2月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月21日 至 2019年2月20日 | 自 2019年8月21日 至 2020年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,423 | 25,470 |
| 減価償却費 | 334,235 | 351,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -237 | -303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,120 | -38,301 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,820 | -7,704 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,727 | 33,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,223 | -1,189 |
| 支払利息 | 5,751 | 5,448 |
| 有形固定資産売却益 | -199 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,020 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,347 | 193,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,418 | -80,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,224 | -35,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,874 | 27,474 |
| その他 | -54,066 | -18,192 |
| 小計 | 254,074 | 456,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,223 | 1,189 |
| 利息の支払額 | -5,735 | -5,409 |
| 法人税等の支払額 | -32,227 | -85,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,334 | 367,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,100 | -41,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,800 | 76,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,934 | -139,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,889 | -35,191 |
| その他 | -75 | -1,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,999 | -141,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -86,153 | -85,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,020 | -10,020 |
| 配当金の支払額 | -42,032 | -41,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,205 | -237,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,129 | -12,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 541,746 | 529,486 |