福島印刷（7870）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月26日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(平成30年11月21日-平成31年2月20日)
- 【短信】
- 平成31年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月21日 至 2018年2月20日 | 自 2018年8月21日 至 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,038 | 33,423 |
| 減価償却費 | 353,288 | 334,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 116 | -237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,901 | -34,120 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,320 | -8,820 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,505 | 32,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,191 | -1,223 |
| 支払利息 | 8,251 | 5,751 |
| 有形固定資産売却益 | － | -199 |
| 有形固定資産除却損 | 408 | 2,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,132 | -36,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,253 | -63,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,655 | 70,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,491 | -25,874 |
| その他 | -56,287 | -54,066 |
| 小計 | 406,639 | 254,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,191 | 1,223 |
| 利息の支払額 | -8,299 | -5,735 |
| 法人税等の支払額 | -43,467 | -32,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,063 | 217,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -67,300 | -40,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113,200 | 110,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,763 | -217,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,753 | -15,889 |
| その他 | 285 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,331 | -162,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | 100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -93,044 | -86,153 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,150 | -10,020 |
| 配当金の支払額 | -41,967 | -42,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,161 | -38,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,570 | 16,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 562,444 | 578,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
