福島印刷（7870）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月27日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(平成29年11月21日-平成30年2月20日)
- 【短信】
- 平成30年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月21日 至 2017年2月20日 | 自 2017年8月21日 至 2018年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,913 | 97,038 |
| 減価償却費 | 333,690 | 353,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,470 | -38,901 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,600 | -11,320 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,785 | 34,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,124 | -1,191 |
| 支払利息 | 8,036 | 8,251 |
| 有形固定資産除却損 | 5,078 | 408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,949 | 151,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,198 | -77,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,247 | -36,655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,566 | -16,491 |
| その他 | -10,353 | -56,287 |
| 小計 | 427,380 | 406,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,124 | 1,191 |
| 利息の支払額 | -8,074 | -8,299 |
| 法人税等の支払額 | -88,068 | -43,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,361 | 356,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,300 | -67,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113,200 | 113,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -608,754 | -319,763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -396 | -14,753 |
| その他 | 263 | 285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -565,987 | -288,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 90,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -123,237 | -93,044 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,150 | -17,150 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -41,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,611 | -62,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,014 | 5,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 566,424 | 431,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
