福島印刷（7870）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月28日 15:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第2四半期(平成28年11月21日-平成29年2月20日)
- 【短信】
- 平成29年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月21日 至 2016年2月20日 | 自 2016年8月21日 至 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140,987 | 87,913 |
| 減価償却費 | 293,255 | 333,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,255 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,032 | -34,470 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,650 | -3,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,616 | 34,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,046 | -1,124 |
| 支払利息 | 7,942 | 8,036 |
| 有形固定資産売却益 | -350 | － |
| 有形固定資産除却損 | 64 | 5,078 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,099 | 76,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,969 | -52,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,496 | 12,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,377 | -29,566 |
| その他 | -16,472 | -10,353 |
| 小計 | 293,370 | 427,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,046 | 1,124 |
| 利息の支払額 | -7,921 | -8,074 |
| 法人税等の支払額 | -60,325 | -88,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,169 | 332,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,900 | -70,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114,400 | 113,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,983 | -608,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,813 | -396 |
| その他 | 235 | 263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,011 | -565,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 120,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -127,222 | -123,237 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,250 | -17,150 |
| 配当金の支払額 | -42,006 | -36,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,479 | 143,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,321 | -90,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 645,321 | 566,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
