福島印刷（7870）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月25日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第2四半期(平成27年11月21日-平成28年2月20日)
- 【短信】
- 平成28年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月21日 至 2015年2月20日 | 自 2015年8月21日 至 2016年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,997 | 140,987 |
| 減価償却費 | 292,633 | 293,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -619 | -5,255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,047 | -55,032 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,800 | -6,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,473 | 31,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -781 | -1,046 |
| 支払利息 | 7,986 | 7,942 |
| 有形固定資産売却益 | － | -350 |
| 有形固定資産除却損 | 855 | 64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,559 | 11,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,305 | -81,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,953 | -8,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,999 | -16,377 |
| その他 | -14,944 | -16,472 |
| 小計 | 285,053 | 293,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 781 | 1,046 |
| 利息の支払額 | -7,976 | -7,921 |
| 法人税等の支払額 | -145,879 | -60,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,979 | 226,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -67,600 | -63,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114,400 | 114,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,888 | -164,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,100 | -12,813 |
| その他 | 173 | 235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,015 | -127,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | 20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -141,689 | -127,222 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,700 | -12,250 |
| 配当金の支払額 | -35,939 | -42,006 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,350 | -161,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,386 | -62,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 419,715 | 645,321 |
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