福島印刷（7870）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月27日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第2四半期(平成26年11月21日-平成27年2月20日)
- 【短信】
- 平成27年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月21日 至 2014年2月20日 | 自 2014年8月21日 至 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,199 | 25,997 |
| 減価償却費 | 289,125 | 292,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,047 | -619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,626 | -25,047 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,075 | -4,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,075 | 31,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -845 | -781 |
| 支払利息 | 10,748 | 7,986 |
| 有形固定資産除却損 | 373 | 855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,966 | 104,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,233 | -65,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,039 | -10,953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,219 | -55,999 |
| その他 | 31,386 | -14,944 |
| 小計 | 340,400 | 285,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 845 | 781 |
| 利息の支払額 | -10,662 | -7,976 |
| 法人税等の支払額 | -8,281 | -145,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,301 | 131,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -67,600 | -67,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114,400 | 114,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,918 | -193,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,550 | -53,100 |
| その他 | -8,764 | 173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,432 | -200,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 70,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -151,283 | -141,689 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,300 | -14,700 |
| 配当金の支払額 | -30,002 | -35,939 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,585 | -122,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,283 | -190,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 488,181 | 419,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
