福島印刷（7870）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月28日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第2四半期(平成25年11月21日-平成26年2月20日)
- 【短信】
- 平成26年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月21日 至 2013年2月20日 | 自 2013年8月21日 至 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -31,688 | 48,199 |
| 減価償却費 | 280,021 | 289,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -267 | 1,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,721 | -18,626 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,350 | -3,075 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,705 | 27,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -801 | -845 |
| 支払利息 | 12,792 | 10,748 |
| 事務所移転費用 | 2,486 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,323 | 373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,920 | 12,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,466 | -80,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,729 | 20,039 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,631 | 2,219 |
| その他 | 2,322 | 31,386 |
| 小計 | 346,374 | 340,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 801 | 845 |
| 利息の支払額 | -12,752 | -10,662 |
| 法人税等の支払額 | -50,149 | -8,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,274 | 322,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -67,600 | -67,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114,400 | 114,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,481 | -53,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,550 |
| その他 | 5,956 | -8,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,724 | -30,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -125,452 | -151,283 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,860 | -36,300 |
| 配当金の支払額 | -30,103 | -30,002 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,416 | -197,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,866 | 94,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 376,832 | 364,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 364,965 | 488,181 |
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