四半期報告書-第70期第2四半期(令和3年11月21日-令和4年2月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月21日 至 2021年2月20日 | 自 2021年8月21日 至 2022年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 60,106 | -58,606 |
| 減価償却費 | 347,648 | 339,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,610 | -46,067 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,504 | -9,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,583 | 26,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,148 | -1,403 |
| 支払利息 | 5,588 | 5,346 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 29 |
| 有形固定資産除却損 | 2,606 | 3,151 |
| 無形固定資産除却損 | － | 80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -321 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -368,497 | -466,782 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,918 | -45,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167,556 | 240,435 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,461 | -78,408 |
| その他 | -19,827 | -149,122 |
| 小計 | 112,205 | -239,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,148 | 1,403 |
| 利息の支払額 | -5,452 | -5,170 |
| 法人税等の支払額 | -363 | -165,101 |
| 法人税等の還付額 | 3,104 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,643 | -408,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,500 | -31,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,800 | 75,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,771 | -236,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,234 | -14,626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 381 |
| その他 | -16 | -21,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,882 | -227,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 120,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -109,732 | -91,054 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,350 | -208,350 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -101,745 |
| 配当金の支払額 | -36,053 | -53,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,135 | -135,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,374 | -770,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,302,145 | 531,677 |