四半期報告書-第71期第2四半期(2022/11/21-2023/02/20)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月21日 至 2022年2月20日 | 自 2022年8月21日 至 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -58,606 | -32,532 |
| 減価償却費 | 339,783 | 318,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,067 | -39,123 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,400 | -4,350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,961 | 27,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,403 | -1,680 |
| 支払利息 | 5,346 | 4,896 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 29 | -219 |
| 有形固定資産除却損 | 3,151 | 1,086 |
| 無形固定資産除却損 | 80 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -321 | -463 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 435 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -466,782 | 51,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,714 | -86,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240,435 | -24,644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,408 | -14,063 |
| その他 | -149,122 | -13,634 |
| 小計 | -239,582 | 186,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,403 | 1,680 |
| 利息の支払額 | -5,170 | -5,253 |
| 法人税等の支払額 | -165,101 | -1,093 |
| 法人税等の還付額 | － | 55,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -408,450 | 237,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,200 | -16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,600 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,422 | -387,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,251 | 220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,626 | -17,365 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 381 | 1,930 |
| その他 | -21,985 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,001 | -371,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | -180,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -91,054 | -73,790 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,350 | -31,290 |
| 自己株式の取得による支出 | -101,745 | － |
| 配当金の支払額 | -53,866 | -34,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,015 | 80,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -770,468 | -52,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 775,406 | 722,525 |