福島印刷（7870）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月21日 至 2023年2月20日 | 自 2023年8月21日 至 2024年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -32,532 | -206,047 |
| 減価償却費 | 318,258 | 312,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 754 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,123 | -22,785 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,350 | -3,076 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,571 | 28,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,680 | -1,937 |
| 支払利息 | 4,896 | 4,291 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -219 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,086 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -463 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,528 | 203,687 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -86,437 | -54,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,644 | -35,655 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 49,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,063 | 18,031 |
| その他 | -13,634 | -40,115 |
| 小計 | 186,946 | 252,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,680 | 1,937 |
| 利息の支払額 | -5,253 | -4,953 |
| 法人税等の支払額 | -1,093 | -2,899 |
| 法人税等の還付額 | 55,551 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,830 | 246,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -387,718 | -75,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,365 | -44,530 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,930 | － |
| その他 | -95 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371,028 | -119,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -73,790 | -55,139 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,290 | -58,800 |
| 配当金の支払額 | -34,603 | -34,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,316 | -148,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,880 | -22,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 722,525 | 711,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
