福島印刷（7870）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月21日 至 2024年2月20日 | 自 2024年8月21日 至 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -206,047 | -11,642 |
| 減価償却費 | 312,453 | 284,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,785 | -12,553 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,076 | -3,074 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,074 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | 27,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,937 | -2,354 |
| 支払利息 | 4,291 | 3,593 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,687 | 130,350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,220 | -90,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,655 | 79,719 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 49,427 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,031 | -53,351 |
| その他 | -40,115 | 3,424 |
| 小計 | 252,084 | 356,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,937 | 2,354 |
| 利息の支払額 | -4,953 | -3,526 |
| 法人税等の支払額 | -2,899 | -1,454 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 8,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,175 | 362,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,133 | -47,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,530 | -7,772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他 | 49 | -510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,614 | -65,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55,139 | -48,962 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,800 | -39,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -77,440 |
| 配当金の支払額 | -34,851 | -28,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,791 | -214,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,230 | 82,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 711,491 | 1,279,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
