福島印刷（7870）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月21日 至 2025年2月20日 | 自 2025年8月21日 至 2026年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,642 | -39,736 |
| 減価償却費 | 284,777 | 242,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,553 | -15,841 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,074 | -4,196 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 27,043 | 26,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,354 | -3,822 |
| 支払利息 | 3,593 | 3,319 |
| 有形固定資産除却損 | 791 | 274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,350 | 10,536 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -90,609 | -142,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,719 | 87,351 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 32,378 | -266,940 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,595 | -49,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,351 | -51,415 |
| その他 | -34,548 | -27,372 |
| 小計 | 356,089 | -231,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,354 | 3,822 |
| 利息の支払額 | -3,526 | -3,456 |
| 法人税等の支払額 | -1,454 | -66,401 |
| 法人税等の還付額 | 8,794 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,257 | -297,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,438 | -68,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,772 | -3,857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -510 | -2,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,720 | -74,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -48,962 | -32,903 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,200 | -39,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -77,440 | -71,250 |
| 配当金の支払額 | -28,881 | -33,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,483 | 23,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,053 | -348,819 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,279,094 | 1,260,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
