訂正有価証券報告書-第69期(2020/08/21-2021/08/20)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月21日 至 2020年8月20日 | 自 2020年8月21日 至 2021年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 210,019 | 595,590 |
| 減価償却費 | 734,634 | 746,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -378 | -56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,758 | 17,879 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,218 | -63,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,586 | -2,800 |
| 支払利息 | 11,545 | 11,614 |
| 有形固定資産除却損 | 7,084 | 5,381 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 391 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 391,726 | -125,685 |
| 棚卸資産の増減額 | -44,264 | 27,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,675 | -71,863 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83,613 | 37,218 |
| その他 | 43,818 | 82,848 |
| 小計 | 1,354,751 | 1,265,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,586 | 2,800 |
| 利息の支払額 | -11,513 | -11,631 |
| 法人税等の支払額 | -151,223 | -33,495 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,194,600 | 1,225,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82,800 | -81,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,800 | 82,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,345 | -513,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,348 | -47,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -160 |
| その他 | -2,089 | 417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,784 | -559,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | 50,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -192,086 | -233,745 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,040 | -20,040 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| 配当金の支払額 | -77,890 | -72,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460,017 | -275,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369,799 | 390,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 911,545 | 1,302,145 |