訂正有価証券報告書-第69期(2020/08/21-2021/08/20)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年8月21日 至 2020年8月20日 | 自 2020年8月21日 至 2021年8月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 210,019 | 595,590 |
減価償却費 | 734,634 | 746,126 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -378 | -56 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,758 | 17,879 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,200 | 5,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -19,218 | -63,773 |
受取利息及び受取配当金 | -2,586 | -2,800 |
支払利息 | 11,545 | 11,614 |
有形固定資産除却損 | 7,084 | 5,381 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 391 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 391,726 | -125,685 |
棚卸資産の増減額 | -44,264 | 27,691 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -52,675 | -71,863 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 83,613 | 37,218 |
その他 | 43,818 | 82,848 |
小計 | 1,354,751 | 1,265,172 |
利息及び配当金の受取額 | 2,586 | 2,800 |
利息の支払額 | -11,513 | -11,631 |
法人税等の支払額 | -151,223 | -33,495 |
法人税等の還付額 | - | 3,104 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,194,600 | 1,225,950 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -82,800 | -81,600 |
定期預金の払戻による収入 | 82,800 | 82,800 |
有形固定資産の取得による支出 | -295,345 | -513,155 |
無形固定資産の取得による支出 | -67,348 | -47,822 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -160 |
その他 | -2,089 | 417 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,784 | -559,520 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -170,000 | 50,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -192,086 | -233,745 |
長期借入金の返済による支出 | -20,040 | -20,040 |
自己株式の取得による支出 | - | -15 |
配当金の支払額 | -77,890 | -72,029 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -460,017 | -275,830 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 369,799 | 390,599 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 911,545 | 1,302,145 |