有価証券報告書-第70期(令和3年8月21日-令和4年8月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月21日 至 2021年8月20日 | 自 2021年8月21日 至 2022年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 595,590 | 326,023 |
| 減価償却費 | 746,126 | 686,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | -88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,879 | -6,353 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -7,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63,773 | -19,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,800 | -3,148 |
| 支払利息 | 11,614 | 10,957 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 29 |
| 有形固定資産除却損 | 5,381 | 4,381 |
| 無形固定資産除却損 | － | 80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -321 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,685 | -136,226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,691 | -22,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,863 | 43,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,218 | -69,992 |
| その他 | 82,848 | -152,813 |
| 小計 | 1,265,172 | 653,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,800 | 3,148 |
| 利息の支払額 | -11,631 | -10,808 |
| 法人税等の支払額 | -33,495 | -257,912 |
| 法人税等の還付額 | 3,104 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,225,950 | 388,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81,600 | -57,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,800 | 81,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -513,155 | -565,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,822 | -78,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 381 |
| その他 | 417 | -21,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559,520 | -639,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -233,745 | -166,456 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,040 | -218,370 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -101,745 |
| 配当金の支払額 | -72,029 | -88,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,830 | -275,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 390,599 | -526,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,302,145 | 775,406 |