福島印刷（7870）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月21日 至 2022年8月20日 | 自 2022年8月21日 至 2023年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326,023 | 96,242 |
| 減価償却費 | 686,293 | 660,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | 751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,353 | -17,768 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,300 | -500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,817 | -30,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,148 | -3,553 |
| 支払利息 | 10,957 | 9,750 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 29 | -219 |
| 有形固定資産除却損 | 4,381 | 4,374 |
| 無形固定資産除却損 | 80 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -321 | -463 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 705 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,226 | 65,638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,097 | -19,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,359 | 12,720 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -49,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,992 | -25,920 |
| その他 | -152,813 | 25,293 |
| 小計 | 653,671 | 727,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,148 | 3,553 |
| 利息の支払額 | -10,808 | -9,382 |
| 法人税等の支払額 | -257,912 | -20,680 |
| 法人税等の還付額 | － | 55,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,098 | 756,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57,200 | -16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81,600 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -565,254 | -713,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,251 | 220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,606 | -56,530 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 381 | 1,930 |
| その他 | -21,914 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639,743 | -735,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -166,456 | -137,404 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,370 | -55,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -101,745 | － |
| 配当金の支払額 | -88,522 | -69,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,094 | -62,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -526,738 | -41,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 775,406 | 733,721 |
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