福島印刷（7870）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月21日 至 2023年8月20日 | 自 2023年8月21日 至 2024年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,242 | 11,082 |
| 減価償却費 | 660,222 | 632,987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 751 | -84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,768 | -11,044 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,516 | -40,846 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -36,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,553 | -4,095 |
| 支払利息 | 9,750 | 8,154 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -219 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,374 | 5,109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -463 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,638 | 401,829 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,524 | 35,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,720 | -71,323 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -49,427 | 49,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,920 | 68,492 |
| その他 | 25,293 | -61,716 |
| 小計 | 727,099 | 987,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,553 | 4,095 |
| 利息の支払額 | -9,382 | -8,740 |
| 法人税等の支払額 | -20,680 | -7,918 |
| 法人税等の還付額 | 55,551 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 756,142 | 974,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -713,104 | -166,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,530 | -79,174 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,930 | － |
| その他 | -47 | 1,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -735,531 | -243,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -137,404 | -105,912 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,700 | -98,000 |
| 配当金の支払額 | -69,191 | -63,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,295 | -267,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,684 | 463,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 733,721 | 1,197,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
